Крутейшая статья. Тоже в 2022 осенью начитавшись всякого бреда, решил подождать краха 😊 в итоге спай +20% за год

Все ещё ждёшь крах?

Нее, теперь чётко 30% налик, 30 бондов и спая. Сейчас припадет чуток (сука только бы не вырос), прикуплю😂

иными словами, вы имеете экспертное мнение, что в данный момент у рынка отрицательное матожидание.

Так что ж пропускать такую возможность? Шортите срочно.

В шорте у тебя безграничные убытки, портить себе психику я не буду. Мне нравится зелёное на счёте😊
Путы я покупаю на всякий шлак, с дюрацией 6-8 мес, и на небольшие суммы
ps я не эксперт, биржа это лишь диверсификация для меня , а не источник дохода

Мне повезло, все было в минусах в 22, и я решил что продавать уже поздно.

У меня есть несколько распечатанных статей от весны 20, где эрудированные люди рассказывают что планете и акциям кранты. И когда мне было особенно грустно в 22, я перечитывал эти статьи и сразу становилось легче.

30% налик огонь, а если вырастет, план есть? Если не секрет

За этот год швейцарский франк вырос к доллару на 9,81%, за 5 лет на 17,36%.

В связи с этим возник вопрос: а может покупка этого фонда https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B5BMR087 лучше, чем покупка VOO?

Доходности за 3 и 5 лет сопоставими, и плюс франк укрепляется к доллару.

Может кто-то занимался этим вопросом и даст своё мнение?

Уважаемые эксперты, какие прогнозы на январь по спаю? Припадет немного? Просто хочу закупить на не очень прям такие большие суммы, думаю...

а если эксперты ошибутся ?

То ж мы просто дискуссируем в последний день года) Ничего личного)

ну значит будет расти )

Да сезонность посмотрите просто….

Покупай второго января, на открытии биржи США, но это не точно❗️

Выборный год, я бы не ждал серьезного, затяжного обвала. Максимум какой-нибудь "флэш-крэш" с восстановлением в течение пары месяцев.

Год високосный, спецы пророчат туземун в этом году ❄️ будьте осторожны

В этом январе покупать нельзя.

2008 тоже был выборным😀

Но в начале июня 2008го он и забрался на тогдашние максимумы.

Ну подстрахуйтесь, покупайте вместо чистого спая какую-нибудь buy-write стратегию на него 🤷‍♂

Не, максимум как раз был конец 2007. Потом он медленно полз вниз до обрушения.

В 2008-м в начале июня были максимумы. Я про максимумы 2008-го года. Помню тогда на деске все обсуждали, что раза четыре пытался расти и все откатывал, как кран открывали и лили, лили. И только через три недели, в конце июня пошли разговоры о кризисе.

Ну тогда еще не торговал, но график меня убеждает в обратном.

Я про максимумы 2008-го года. Поправил свой пост.

From 1965 to 2022, Buffett's business acumen helped Berkshire's shares deliver an astounding compound annual return of 19.8%.
If you bought a fund tracking the benchmark S&P 500 and reinvested the dividends over this period, you'd still only end up with an average compound annual return of 9.9%. Смысл в сроках.

Угу, но слишком большой промежуток времени, не планирую столько работать чисто для накопления капитала)

А в чем в этом страховка?

Непонятно, не вижу какую-то закономерность, не считая ковид когда начался.

Average в выборные годы.

Это - как раз то, для чего изначально были введены в оборот опционы. Давно, до того как первый wsb-шный регард появился на свет.

Ну вот да, посмотрел, 2000 2004 2008 2012 2016 2020 например, полный рандом, только 2008 выбивается явно, остальные годы не заметно какого-то влияние на рынок именно в выборный год. Думаю там уже в рынок включены все эти выборы)

Я тут давеча подстраховался, когда купил AMD по 70, все крутили у виска и продал Кол опцион по 120 на январь 24 с высокой премией. Думаю где 70 и где 120. Что сейчас все в курсе кто в теме.

Обычно пытаются удержать рынок в такие годы, в 2007 фед начал превентивно резать ставку, в 2016 был дополнительный невроз на брексите и фед приостановил свое решение о начале QT и поднятии ставки, 2020-му предшествовал 2019 - во время которого произошел августовский кризис на овернайтах и под этим соусом фед начала свою знаменитую not-QE.
Tldr: будут пытаться удержать рынки от обвала а экономику от сползания в рецессию.

И?

Готовлюсь к отгрузке AMD по 120 которые сейчас по 150.

В 2024 рынок упадёт. И рост остановится. Флэт еще возможен но не рост. Запад проиграл. Вернуться к росту рынка и экономики уже не получится. Китай и латинская Америка, Индия. Вот те кто будет рости

Молодец, только какое это имеет отношение к страховке от обвала?

Вы уверены что Вы не заблудились чатом ?

Конечно уверен. Вы обсуждали перспективы рынка. Я написал что будет.

Я подстраховался и купил по 480. В следующем году туземун

Такое что я покупал акции AMD по 70, когда все дружно ждали 50. Подстраховался получив дополнительную премию продажей покрытого кол опциона. Что не так сделал?

Тогда все правильно. Какой минимальный уровень spy видите в течении года ?

Купили опцион колл по 480 на spy? На какую дату и сколько стоил ?

Я купил акции

Сейчас ? На хаях ? А в чём страховка ?

В том что потом не придется дороже покупать

Отличное решение, сейчас отличный момент по моментуму! Успехов!

Так налик и нужен на случай падения. Если вырастет, надо было в активе сидеть, и поздно уже пить боржом

А на случай роста ваш налик НЕ "работает")

С точки зрения downside protection всё сделал правильно.
То, что твоя акция не оправдала ожиданий - ну так об этом речи и не шло. Речь шла о подстраховаться на случай повторения 2008.

"В этот раз всё будет по-другому!" (с) 🤦

ФРС в тот момент уже был

Так он и не нужен на случай роста. Он служит обеспечением по опционам + кэш на случай марта 2020г

Вместо итогов

Наш любимый график: количество экономистов, ожидавших рецессию в 2023 году. Случилась ли рецессия? Вопрос риторический.

Если мы должны были чему-то научиться в 2023, то это принять факт, что ошибаться могут все, делать это одновременно, и никакие регалии заслуженного экономиста крупнейшего финансового института от этого не защищают.

Поэтому если у вас есть какая-то основанная на данных идея, которая идет вразрез с консенсусом, не стоит бояться ее озвучить, а еще лучше (если это возможно), поставить на нее разумную часть своего капитала, ведь одно из важнейших правил любой аналитики: прогноз не так важен, как наши действия на базе этого прогноза. Вот в эту сторону дальше будем развиваться.

Для редакции @Вонючий Ибис год прошел очень даже продуктивно:
-помимо исследований стали заниматься сделками
-на основе нашей аналитики было принято несколько значимых для рынка решений
-канал вырос более чем на 2.2 тысячи человек только за счет контента при отрицательных финансовых вложениях

Всех с Новым Годом!
@Вонючий Ибис

В смысле по другому, ты продашь пут на 150 а AMD уедет на 30?

Понял

Ну мне спокойнее живётся когда я знаю что есть подушка. Держу 15%.

Но думаю что от крупного капитала возможно переход просто к какой-то сумме, а не %

Поясню, подушка если для покупки акций, активов на просадке не работает при росте), ведь в теории просадок может и не быть...но если тебе спокойнее так, другое дело

А в чем смысл такой позиции именно по амд? Ну взять любую qqq тогда, не? То есть, вы видели буллиш кейс по амд, но ограничили его продажей колла

Она в принципе работает только на %банковоского депозита и на психологическое спокойствие

Не, будет совсем по другому, я продам пут на на 30, а AMD останется на 150. 😁

Стратегия ясна

Не понял, что такое "любая qqq" ? А сделал я так, как сделал по нескольким причинам: 1) я хотел иметь AMD в портфеле и думал что в течение 2-3 лет она будет обыгрывать индекс 2) так как в момент покупки акции она была никому нахрен не нужна, то премия по колл опциону была очень высокой 3) так как все вокруг говорили что рынку США писец (некоторые и сейчас говорят🤦) я решил что опцион истечёт без исполнения. Кратенько, такой ответ на Ваш вопрос.

Если акция была не нужна почему премия была высокой. Я что-то запутался. Просто мне кажется, что это неправильная позиция, если вы обыгрываете бычий сценарий по бумаге. Страховку тогда на чём-то другом взять

А нет такого же графика, но на следующий год?

Так доллар уже все, умер. Не знал?

Я в курсе, причём давно.

Что бы в новом году ВСЕ обогнали индекс, с Новым Годом. Всем здоровья ❄️☃️

Наверное, я плохо объясняю, потому что сам плохо понимаю😉. Давайте на сегодня рассмотрим аналогичную ситуацию: есть PFE по 28.73, он долго падал, вроде перестал падать, но это не точно. Мы хотим иметь в портфеле PFE потому что считаем ее фундаментально привлекательной. Как нам купить её сейчас дешевле чем по 28.73? Ответ - продать колл опцион с датой эспирации 21 июня 24 года и ценой исполнения опциона 31 доллар по 1,26 доллар за акцию. То есть мы, можем сейчас купить PFE 28.73-1.26. НО! У нас возникает риск того что если акция улетит выше 40 долларов 21.06.2024, нам придётся отдать эту акцию по 31! Мы можем сказать, не страшно, меня устроит прибыль около 30% годовых. Но на практике когда акция будет стоить 40, нам будет неприятно.

А если да, но заблочено в СПб бирже, то что нажимать?

Должен быть вариант - лох

Да, сделайте плз

Я вот лоханулся, и не успел продать fxus. Похоронил деньги)

Не скажу)

У меня tmf с +27% висит на норм сумму и я смотрю на него и любуюсь

тонкая подушка. спать не комфортно.

Кому как🤷‍♂

Главное не упустить момент, когда перестать любоваться. 😁

Я пока предпочитаю верить в лучшее

Не могу ответить на Ваш вопрос. Потому что сейчас PFE находится, в той же ситуации, что AMD тогда. Поэтому я и привел в пример PFE, а сейчас AMD находится в абсолютно противоположной ситуации по сравнению с тем когда я покупал акции AMD. На 19 апреля 2024 PFE опцион колл 31 стоит 0.85 доллара. Почему он стоит дешевле чем 31 колл на 21 июня 1,26 доллара, потому что вероятность исполнения опциона колл в более ближнем будущем (в апреле) выше чем в июне.

Учитываю как ноль, но верю в лучшее

А наша цель то обыграть индекс!? Обыграть Баффета нетрудно, купи индекс и всё.

И сравнить надо не доллары, а проценты к стоимости акции.

Сейчас поищу в отчётах, как что было

Какой индекс 🤣, признайся ты зашортил сипу и сейчас колдуешь карх?

Я не понял ваши расчеты по вашей доходности, но не важно. Залез в отчеты, пришлось залезть в 22 год. Итог - 21 декабря 22 я купил акции AMD по цене около 67.8 и продал 120 колл с датой эспирации 19 января по цене 291 доллар за контракт. Ничего крутого в этом не вижу. Причины почему я так сделал указал выше, основная причина - то что я счел практически невероятным поход с 68 на 120 AMD в эпоху высоких ставок, рецессии и бла-бла-бла. Ну не сумел я предсказать появление ИИ.🤷

Шорт вреден для здоровья, матожидание не велит.😉

Какой упорный еретик 😳
придется экзорцировать графиками...
Так какой индекс бьет деда?

Инвестирование началось не только в январе 22. 👍

А индекс который бьёт всех - TQQQ !

Бро тскука (tqqq) бьёт индекс только в течение дня, это инструмент на день, мобыть на неделю, там обгон индекса не нужно искать в долгосрок. С новым годом😊

Просто я по натуре гуманист и стараюсь дать каждому еретику шанс вернуться в лоно нашей матери-беркшире.
Но раз так - штош, сам напросился:

https://t.me/InteractiveBrokersRUS/285637

Почему? в 23 TQQQ же хорошо выступил, скромные 199% плюса.

Ну не нужно😊, я прошу Вас😊

Обажаю честность, удачи в НГ ❄️

"Что не так, начальник? " (с)

Я бы поспорил)

Согласен, Баффетт хорош, но с 2010 уже не настолько как раньше. Не покупает он tlt !

Кстати есть спецы кто держит TQQQ с 2017 года, у него правда железные яица)

Есть лучше ?? Хто они эти скромные труженики капитализма?

Этф плечевой есть какой то на техсектор вроде), но это не точно)

TQQQ так это и есть с 3 - м плечом на техсектор.

😊 Еще раз поздравляю всех джентльменов с новым или наступающим новым годом😊

Продавать такие далекие колы - все равно, что гадать на кофейной гуще 😉

Осуждаете ? А продавать ближние коллы это точная математика?

Поспорил бы) там тех сектора -56%-62% смотря что считать техами), упор конечно на техов но и пепси с костко присутствуют)

Вы путаете колы и путы. На колах если продать, вы улетите в космос по убыткам😄

Конструктивная критика приветствуется! И даже не конструктивная. Что надо было сделать, чтобы понизить цену покупки AMD? Продать колл за 0.2 доллара?

О, спецы подтянулись! Мой дорогой друг, Вы ошибаетесь. Продажа покрытых коллов, ничем кроме отгрузки базового актива по цене страйка Вам не грозит.

А подскажите пожалуйста. Уоррен Баффет как то сказал, что он покупал какие-то опционы на акции. Суть их в следующем: пока цена не достигла определённой нижней цены - он зарабатывает, а когда она её достигает - он обязан выкупить акции по данной цене. Как научиться так-же? Где можно посмотреть?

Он продавал путы, способ купить акцию по той цене которая тебе интересна, надо иметь 100 % кэш для такой покупки, но тебе еще заплатят премию пока ты ждёшь этого счастливого момента. Минус в том что у тебя не получится купить акцию, но может оказаться что это и к лучшему. А изучать на английском Ютубе, есть субтитры.

Пепси тоже очень технологична!

ещё маленький вопрос. А всегда не получиться купить акцию или типо такая вероятность просто есть?

На OXY (емнип) он то ли convertible bonds то ли префы (опять же конвертируемые) покупал. Но для этого надо иметь деньги и видеть перспективную компанию с временными траблами.
Эти бумаги специально под него эмитент выпускал. В общем это больше про М&А а не про просто биржу.

Такой смысл покупать на низах актив, и продавать по нему колл, если понятно что он должен вырасти? Вы просто зафиксите небольшой плюс, и все.

Давайте на реальном примере. PFE сейчас стоит 28.73. Она долго падала, но Вы считаете что у нее все будет хорошо. Вы хотите купить ее например за 25 долларов. Отлично же ? Продаете пут за 0.74 доллара, то есть если все получится Вы купите 21 июня 2024 года PFE за 25-0.74=24.26! Но может НЕ получиться, тогда Вы оставите себе 0.74 доллара с каждой акции. Минусы этой стратегии: 1) можно покупать только кратно 100 акций (200, 300...) 2) Вам надо Обязательно иметь свободный, кэш на сумму покупки 2500, 5000 долларов все это время, расходовать этот кэш Нельзя, деньги могут потребоваться в любой момент или придётся продавать другие акции принудительно.

Одна проблема я не знаю где у акции низ и в какой момент. У BA акция падала с 400 до 100.

Не то слово, но намного важнее знать где верх и когда !

Вообще-то это очень правильный вопрос. Опционы - это целая вселенная.

Я просто внимательно читал сообщение. Где низ а где верх можно понять только через пару мес.

IB же платит сейчас на остаток и есть фонды денежного рынка?

Говорят, что это дает 6-8 дополнительных процентов к индексу.

Точно на любителя, поэтому многие и продают покрытые коллы. То есть акции без дивидендов начинают платить вам дивиденды. Для многих это важно.

Тут проблема в том что мы зависим от них, мало ли они решат закрыть свой etf, когда мы в минусе?

Вот именно такие тематические етфы (еще XYLD и так далее) и нужно советовать людям с низкой толерантностью к риску.
А @Грубый Скворец запутал только всё, когда начал рассказывать о своих личных сделках (удачных ил нет - неважно).

нет, просто сам не практикую, тк рискованно. сам много продавал покрытые месячные колы, но не по таким волатильным акциям как AMD😉

Хочу подчеркнуть, может я не совсем ясно объяснил - опционы НЕ Грааль на фондовом рынке, при небольшом разумном дополнительном риске опционы дают небольшую дополнительную доходность измеряемую в несколько процентов годовых и на опционам ОЧЕНЬ легко перейти рамки небольшого риска. То есть вас может легко затянуть бездна и вы перейдете не темную сторону.

Я хотел иметь акции в своем портфеле, вот и всё объяснение. А продавать по 0,2 доллара возможность что у меня их заберут для меня было неправильным, в моей картине мира. Раз Вы в теме вы знаете про калькулятор вероятности, матожидание было на моей стороне, причем сильно

Хочу рассказать тем кто интересуется, при любой продаже-покупке опционов существуют в интернете калькуляторы вероятности, которые сразу покажут вам величину вероятности положительного результата любой вашей сделки по опционам. Они почти всегда бесплатны, если не переходить на профессиональный уровень торговли опционами. Но это не гарантия, а только лишь вероятность, в моем случае с AMD более вероятное событие что я останусь с акциями и с премией НЕ произошло.

Опционы это как раз Грааль, только люди😊 думают что Грааль их сделает богатыми и/или счастливыми😊 прямо сейчас. Так не бывает😊

Многие тоже думают что акции сделают тоже самое, но это не причина не говорить об инвестициях или торговле акциями. 🫱🏻‍🫲🏼

Открыл счет в Ib два года назад (уведомил фнс как прлагается), никаких операций по нему не было (пустой стоял). В этом году уехал из РФ и весной потеряю налоговое резидентство. Стоит ли закрыть счёт сегодня, чтобы открыть как резидент другой страны и не отвечать на вопросы налоговой в РФ?

А с налоговой поступили вопросы ?

Не стоит, зачем рисковать открытым счётом ?

Нет пока

А в чем риск, не объясните? На него даже поступлений не было. Я хочу потом переоткрыть его как резидент ЕС, если это даёт какие-то преимущества

Риск неоткрытия нового счёта.

Просто оставлю это здесь👆
И всем хэппи нью йеар конечно.

В РФ вас будут считать своим резидентом ..

резидентам ЕС счета открываются в другом подразделении.
пустой счет ИБ когда-нибудь сам закроет - это неправильно держать счет пустым.
я бы на вашем месте закрыл его и открыл новый как положено. только если вы не собираетесь ничего инвестировать, то нельзя открывать счет про запас. это вам не банк. открыть и не пользоваться не получится.
в ФНС РФ можно будет направить уведомление о закрытии. иначе если перестанете отчитываться придется потом доказывать что вы действительно уехали. проще пойти по первому пути.